日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,860 | 1,294,577 |
| 減価償却費 | 24,125 | 27,440 |
| のれん償却額 | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 958 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,124 | -47,652 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 6,399 | -272,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,123 | 5,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,064 | -6,847 |
| 支払利息 | 631 | 1,678 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -630 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,889 | 160,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,106 | 155,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,772 | -35,243 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,032 | -15,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,794 | 61,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,847 | -202,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 299,120 |
| その他 | 183,340 | -78,981 |
| 小計 | 710,124 | 1,347,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,741 | 6,841 |
| 利息の支払額 | -631 | -1,678 |
| 法人税等の支払額 | -88,339 | -282,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,896 | 1,069,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,572 | -297,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -1,190 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,909 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 250,110 | － |
| その他 | 1,348 | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,328 | -299,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,916 | 28,790 |
| 長期借入れによる収入 | 211,000 | 213,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -39,121 |
| 配当金の支払額 | -20,033 | -25,261 |
| その他 | － | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,999 | 174,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,288 | 34,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,936 | 979,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,806 | 4,757,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,765 | － |
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