日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,705 | 415,860 |
| 減価償却費 | 18,477 | 24,125 |
| のれん償却額 | － | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 795 | 958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,567 | -30,124 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 7,234 | 6,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,463 | 6,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,167 | -9,064 |
| 支払利息 | 1,488 | 631 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -630 |
| 為替差損益（△は益） | -4,840 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36,204 | 24,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,973 | 28,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,832 | -138,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,202 | 98,772 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 811 | 5,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -198,382 | 46,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,519 | 43,847 |
| その他 | 37,802 | 183,340 |
| 小計 | -355,096 | 710,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,438 | 11,741 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147,644 | -88,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,790 | 632,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,660 | -93,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -648 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,909 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 480,251 | 250,110 |
| その他 | 5,185 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366,445 | 151,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,002 | -213,916 |
| 長期借入れによる収入 | － | 211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,347 | － |
| 株式の発行による収入 | 457 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -49 |
| 配当金の支払額 | -20,025 | -20,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,958 | -22,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,585 | -30,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,888 | 730,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,103 | 2,421,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,765 |
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