日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,519 | 10,705 |
| 減価償却費 | 15,912 | 18,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,836 | 795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,570 | -37,567 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 25,706 | 7,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 442 | 3,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,835 | -27,167 |
| 支払利息 | 2,595 | 1,488 |
| 為替差損益（△は益） | -33,921 | -4,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 36,204 |
| 固定資産除却損 | 38,053 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,779 | -99,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,242 | -157,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,961 | 68,202 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -785 | 811 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65,199 | -198,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,027 | -14,519 |
| その他 | 103,721 | 37,802 |
| 小計 | 455,918 | -355,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,408 | 28,438 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -1,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,124 | -147,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,606 | -475,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,224 | -112,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,586 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -1,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 480,251 |
| その他 | -147 | 5,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,088 | 366,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 220,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -522,347 |
| 株式の発行による収入 | 1,400 | 457 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -45 |
| 配当金の支払額 | -20,205 | -20,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,847 | -321,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,109 | -38,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,780 | -469,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,785 | 1,576,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
