日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,222 | 448,519 |
| 減価償却費 | 18,466 | 15,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,544 | -45,570 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 160,732 | 25,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,875 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,865 | -12,835 |
| 支払利息 | 1,853 | 2,595 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 102 | 644 |
| 為替差損益（△は益） | 476 | -33,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,310 | － |
| 固定資産除却損 | 2,432 | 38,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,302 | -181,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,634 | -103,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,408 | -4,961 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,572 | -785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 150,329 | 65,199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,247 | 123,027 |
| その他 | 32,006 | 103,076 |
| 小計 | 591,200 | 455,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,884 | 3,408 |
| 利息の支払額 | -1,853 | -2,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,814 | -112,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,046 | 344,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,941 | -9,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -2,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568,106 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 478,261 | － |
| その他 | 497 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,939 | -10,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 524,059 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,113 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,820 | 1,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -42 |
| 配当金の支払額 | -15,054 | -20,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,290 | -108,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,275 | 95,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,091 | 320,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,427 | 1,917,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
