日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,063 | 528,222 |
| 減価償却費 | 19,498 | 18,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,038 | -35,544 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | 160,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,614 | 2,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,694 | -22,865 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,853 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 454 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 110,116 | 476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,310 |
| 固定資産除却損 | － | 2,432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,427 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -10,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,784 | -415,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,155 | 7,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,588 | 173,408 |
| その他 | -62,037 | 190,019 |
| 小計 | 220,638 | 591,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,703 | 22,884 |
| 利息の支払額 | -1,723 | -1,853 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,053 | 7,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,564 | 620,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,295 | -7,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,983 | -1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430,201 | -568,106 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,412 | 478,261 |
| その他 | － | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,067 | -98,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 421,714 | 524,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -474,113 |
| 株式の発行による収入 | 3,325 | 15,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -14,997 | -15,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,042 | -59,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,565 | 14,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,026 | 476,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,604 | 1,657,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
