日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,254 | 244,063 |
| 減価償却費 | 18,408 | 19,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,415 | -73,038 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 22,389 | -19,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,083 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,823 | 4,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,791 | -20,694 |
| 支払利息 | 378 | 1,717 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 593 | 454 |
| 為替差損益（△は益） | -5,587 | 110,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,646 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,493 | -86,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,814 | 15,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,607 | 23,588 |
| その他 | -95,275 | -62,037 |
| 小計 | -349,190 | 220,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,793 | 13,703 |
| 利息の支払額 | -393 | -1,723 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,313 | -99,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,476 | 133,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,119 | -6,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,771 | -2,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455,876 | -430,201 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,931 | 59,412 |
| その他 | -702 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,539 | -379,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 421,714 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,325 |
| 配当金の支払額 | -9,946 | -14,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,053 | 300,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 801 | -103,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,160 | -49,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,883 | 1,049,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
