日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,846 | 52,254 |
| 減価償却費 | 16,802 | 18,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,844 | -47,415 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 46,145 | 22,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,540 | 1,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,034 | -15,791 |
| 支払利息 | 18 | 378 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -89 | 593 |
| 為替差損益（△は益） | -726 | -5,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,401 | -147,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,149 | -210,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,897 | 58,607 |
| その他 | 57,039 | -95,275 |
| 小計 | 145,043 | -349,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,556 | 12,793 |
| 利息の支払額 | -11 | -393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,673 | 26,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,915 | -310,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,529 | -5,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,341 | -3,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470,143 | -455,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388,639 | 49,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,739 | － |
| その他 | -842 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,476 | -415,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,470 | － |
| 配当金の支払額 | -9,929 | -9,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,985 | 60,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,236 | 801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,660 | -665,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,046 | 577,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
