日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,609 | 170,846 |
| 減価償却費 | 20,845 | 16,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,106 | -24,844 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 50,116 | 46,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -918 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,661 | -11,034 |
| 支払利息 | 3,557 | 18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 467 | -89 |
| 為替差損益（△は益） | -2,323 | -726 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 781 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,071 | -297,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,373 | -22,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,621 | 207,897 |
| その他 | 6,504 | 57,039 |
| 小計 | 640,088 | 145,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,268 | 10,556 |
| 利息の支払額 | -3,354 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,772 | -90,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,775 | 64,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,622 | -14,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -15,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,289 | -470,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,636 | 388,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,987 | 6,739 |
| その他 | -2,864 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,375 | -105,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,342 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,955 | -555 |
| 株式の発行による収入 | 325 | 1,470 |
| 配当金の支払額 | -4,241 | -9,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,213 | 20,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,558 | 41,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,745 | 21,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,002 | 912,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
