日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39,947 | 393,609 |
| 減価償却費 | 22,810 | 20,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,176 | 16,106 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 6,333 | 50,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,917 | -2,661 |
| 支払利息 | 2,973 | 3,557 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,694 | 467 |
| 為替差損益（△は益） | 4,277 | -2,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -1,064 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,378 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,823 | 87,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,172 | 51,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,361 | 16,621 |
| その他 | 42,671 | 6,504 |
| 小計 | -238,767 | 640,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,563 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -3,152 | -3,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,428 | 47,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,784 | 686,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,728 | -17,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,351 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,118 | -207,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,837 | 158,636 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,293 | 9,987 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,500 | － |
| その他 | － | -2,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,567 | -59,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,503 | -27,342 |
| リース債務の返済による支出 | -2,399 | -2,955 |
| 株式の発行による収入 | 3,080 | 325 |
| 配当金の支払額 | -4,217 | -4,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,960 | -584,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,899 | 7,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,292 | 50,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 673,114 | 628,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,822 | 678,002 |
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