日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 192,932 | -39,947 |
| 減価償却費 | 21,512 | 22,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,473 | 12,176 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 6,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 779 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,870 | -2,917 |
| 支払利息 | 3,233 | 2,973 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -11,694 |
| 為替差損益（△は益） | 4,312 | 4,277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,946 | 3,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,801 | -5,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,001 | -305,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,330 | 34,361 |
| その他 | -39,544 | 42,671 |
| 小計 | -242,415 | -238,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,247 | 2,563 |
| 利息の支払額 | -3,303 | -3,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,019 | -51,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,451 | -290,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,331 | -9,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -5,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,160 | -100,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,162 | 41,837 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,293 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 22,500 |
| その他 | -1,180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,766 | -83,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -17,503 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,399 |
| 株式の発行による収入 | 385 | 3,080 |
| 配当金の支払額 | -4,214 | -4,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,166 | 346,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,540 | -16,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,591 | -44,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,251 | 374,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,659 | 628,822 |
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