日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,997 | 192,932 |
| 減価償却費 | 25,933 | 21,512 |
| のれん償却額 | 4,834 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,672 | 11,473 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -3,115 | 9,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | 779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,824 | -2,870 |
| 支払利息 | 4,389 | 3,233 |
| 為替差損益（△は益） | 907 | 4,312 |
| 債務免除益 | -3,990 | － |
| 開発中止損失 | 21,122 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,070 | -398,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,506 | -132,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,857 | 71,330 |
| その他 | -44,041 | -39,544 |
| 小計 | 26,599 | -242,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 2,247 |
| 利息の支払額 | -4,417 | -3,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,564 | 6,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,395 | -237,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,821 | -3,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,421 | -30,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,700 | 15,162 |
| その他 | -1,977 | -1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,471 | -20,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,004 | -20,004 |
| 株式の発行による収入 | 2,100 | 385 |
| 配当金の支払額 | -4,180 | -4,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,484 | 156,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,779 | -10,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,340 | -112,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,092 | 410,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,752 | 374,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
