日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4991万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億2284万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4171万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 63 | -724 | 716 | -661 | -549 | 427 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -128 | 41 | 135 | -87 | -46 | 473 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 91 | -107 | 52 | -16 | -34 | 487 | 通期 | 69 | -37 | 41 | 32 | -54 | 526 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -51 | -53 | -41 | -14 | 411 | 3Q | 157 | -62 | -53 | 95 | -15 | 540 | 通期 | 414 | -52 | -380 | 362 | -23 | 487 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -237 | -21 | 156 | -258 | -5 | 375 | 通期 | 190 | -10 | 7 | 181 | -26 | 673 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -84 | 347 | -374 | -15 | 629 | 通期 | -579 | -79 | 572 | -659 | -62 | 627 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 687 | -59 | -584 | 627 | -18 | 678 | 通期 | 962 | -181 | -557 | 780 | -28 | 890 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -105 | 21 | -41 | -30 | 912 | 通期 | 47 | -56 | 251 | -9 | -49 | 1,243 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -310 | -416 | 60 | -726 | -9 | 578 | 通期 | 556 | -482 | -155 | 74 | -47 | 1,099 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 134 | -379 | 300 | -246 | -9 | 1,050 | 通期 | -62 | -390 | 546 | -452 | -25 | 1,181 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -99 | -59 | 521 | -10 | 1,657 | 通期 | 680 | -164 | -48 | 516 | -67 | 1,596 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -10 | -109 | 335 | -12 | 1,917 | 通期 | 704 | -335 | 22 | 369 | -108 | 2,047 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -476 | 366 | -322 | -109 | -114 | 1,577 | 通期 | -476 | 118 | -337 | -359 | -150 | 1,664 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 633 | 151 | -23 | 784 | -94 | 2,422 | 通期 | 1,553 | 552 | -83 | 2,106 | -131 | 3,778 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,069 | -300 | 175 | 770 | -298 | 4,757 | 通期 | 1,187 | -821 | 343 | 366 | -605 | 4,769 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -48 | -807 | -24 | -855 | -153 | 4,429 | 通期 | 50 | -1,015 | 269 | -965 | -268 | 4,354 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 382 | -105 | 131 | 277 | -219 | 5,151 | 通期 | 794 | -1,043 | 79 | -249 | -441 | 4,603 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -284 | -83 | 231 | -367 | -87 | 4,282 | 通期 | 404 | -226 | 471 | 178 | -401 | 5,195 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -306 | -1,484 | 290 | -1,790 | -165 | 3,652 | 通期 | 50 | -1,223 | -42 | -1,173 | -179 | 4,184 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6277万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億2769万
- 2010年3月（連） プラ転
- 6881万
- 2011年3月（連） +501.81%
- 4億1410万
- 2012年3月（連） -54.01%
- 1億9045万
- 2013年3月（連） マイ転
- -5億7909万
- 2014年3月（連） プラ転
- 9億6154万
- 2015年3月（連） -95.07%
- 4744万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 5億5595万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6189万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億7992万
- 2019年3月（連） +3.47%
- 7億351万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億7642万
- 2021年3月（連） プラ転
- 15億5346万
- 2022年3月（連） -23.62%
- 11億8660万
- 2023年3月（連） -95.75%
- 5041万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 7億9438万
- 2025年3月（連） -49.12%
- 4億414万
- 2026年3月（連） -87.65%
- 4991万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億2351万
- 2009年3月（連）資金回収
- 4055万
- 2010年3月（連）資金投入
- -3694万
- 2011年3月（連）投入+39.77%
- -5163万
- 2012年3月（連）投入-81.19%
- -971万
- 2013年3月（連）投入+718.48%
- -7949万
- 2014年3月（連）投入+128.24%
- -1億8145万
- 2015年3月（連）投入-68.92%
- -5639万
- 2016年3月（連）投入+754.05%
- -4億8164万
- 2017年3月（連）投入-18.98%
- -3億9023万
- 2018年3月（連）投入-57.9%
- -1億6427万
- 2019年3月（連）投入+103.77%
- -3億3475万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1億1781万
- 2021年3月（連）回収+368.89%
- 5億5240万
- 2022年3月（連）資金投入
- -8億2070万
- 2023年3月（連）投入+23.68%
- -10億1506万
- 2024年3月（連）投入+2.77%
- -10億4316万
- 2025年3月（連）投入-78.34%
- -2億2598万
- 2026年3月（連）投入+441.12%
- -12億2284万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 7億1636万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億3474万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4086万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億7956万
- 2012年3月（連）資金調達
- 654万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億7212万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億5724万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億5098万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億5543万
- 2017年3月（連）資金調達
- 5億4637万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4817万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2181万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億3676万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 3億4330万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2億6901万
- 2024年3月（連）資金調達
- 7870万
- 2025年3月（連）資金調達
- 4億7120万
- 2026年3月（連）返済還元
- -4171万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6億6074万
- 2009年3月（連）
- -8713万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3186万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 3億6246万
- 2012年3月（連） -50.14%
- 1億8073万
- 2013年3月（連） マイ転
- -6億5859万
- 2014年3月（連） プラ転
- 7億8009万
- 2015年3月（連） マイ転
- -895万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7430万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億5212万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億1564万
- 2019年3月（連） -28.49%
- 3億6875万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億5861万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億586万
- 2022年3月（連） -82.62%
- 3億6590万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億6464万
- 2024年3月（連）
- -2億4878万
- 2025年3月（連） プラ転
- 1億7816万
- 2026年3月（連） マイ転
- -11億7293万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億4912万
- 2009年3月（連）減少-91.63%
- -4597万
- 2010年3月（連）増加+18.13%
- -5430万
- 2011年3月（連）減少-57.52%
- -2306万
- 2012年3月（連）増加+14.79%
- -2647万
- 2013年3月（連）増加+132.56%
- -6157万
- 2014年3月（連）減少-54.72%
- -2788万
- 2015年3月（連）増加+74.28%
- -4859万
- 2016年3月（連）減少-3.83%
- -4673万
- 2017年3月（連）減少-45.51%
- -2546万
- 2018年3月（連）増加+163.29%
- -6705万
- 2019年3月（連）増加+60.83%
- -1億784万
- 2020年3月（連）増加+38.77%
- -1億4965万
- 2021年3月（連）減少-12.17%
- -1億3143万
- 2022年3月（連）増加+360.59%
- -6億539万
- 2023年3月（連）減少-55.77%
- -2億6775万
- 2024年3月（連）増加+64.75%
- -4億4112万
- 2025年3月（連）減少-9.08%
- -4億108万
- 2026年3月（連）減少-55.49%
- -1億7851万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 4億2655万
- 2009年3月（連） +10.84%
- 4億7280万
- 2010年3月（連） +11.27%
- 5億2609万
- 2011年3月（連） -7.38%
- 4億8725万
- 2012年3月（連） +38.15%
- 6億7311万
- 2013年3月（連） -6.81%
- 6億2725万
- 2014年3月（連） +41.95%
- 8億9038万
- 2015年3月（連） +39.61%
- 12億4304万
- 2016年3月（連） -11.62%
- 10億9863万
- 2017年3月（連） +7.53%
- 11億8131万
- 2018年3月（連） +35.14%
- 15億9642万
- 2019年3月（連） +28.21%
- 20億4678万
- 2020年3月（連） -18.7%
- 16億6410万
- 2021年3月（連） +127.05%
- 37億7836万
- 2022年3月（連） +26.21%
- 47億6858万
- 2023年3月（連） -8.7%
- 43億5361万
- 2024年3月（連） +5.73%
- 46億302万
- 2025年3月（連） +12.87%
- 51億9549万
- 2026年3月（連） -19.47%
- 41億8372万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.93%
- 2009年3月（連）
- -6.16%
- 2010年3月（連）
- 3.24%
- 2011年3月（連）
- 18.68%
- 2012年3月（連）
- 7.74%
- 2013年3月（連）
- -22.88%
- 2014年3月（連）
- 26.2%
- 2015年3月（連）
- 1.29%
- 2016年3月（連）
- 15.07%
- 2017年3月（連）
- -1.82%
- 2018年3月（連）
- 14.35%
- 2019年3月（連）
- 15.55%
- 2020年3月（連）
- -14.3%
- 2021年3月（連）
- 29.31%
- 2022年3月（連）
- 20.76%
- 2023年3月（連）
- 1.04%
- 2024年3月（連）
- 14.88%
- 2025年3月（連）
- 7.63%
- 2026年3月（連）
- 1.38%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
