日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -215,440 | 10,137 |
| 減価償却費 | 53,502 | 39,123 |
| 減損損失 | － | 8,480 |
| のれん償却額 | 5,193 | 7,251 |
| 債務免除益 | － | -3,990 |
| 開発中止損失 | 80,242 | 21,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | -3,372 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 3,151 | -13,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | 2,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,105 | -4,179 |
| 支払利息 | 7,442 | 6,583 |
| 為替差損益（△は益） | -6,588 | -1,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,842 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,125 | 354,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,858 | -158,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,670 | -72,881 |
| その他 | 31,731 | -16,985 |
| 小計 | 120,916 | 174,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,493 | 3,349 |
| 利息の支払額 | -7,718 | -6,508 |
| 法人税等の支払額 | -26,552 | -14,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,138 | 157,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,210 | -11,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,435 | -3,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,915 | -115,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,486 | 70,581 |
| その他 | -5,793 | -2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,868 | -62,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,173 | -60,173 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 2,100 |
| 配当金の支払額 | -4,179 | -4,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,697 | -52,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,570 | -27,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,397 | 14,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,801 | 487,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,199 | 540,446 |
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