日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和7年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 846,948 | -65,488 |
| 減価償却費 | 95,271 | 103,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,334 | -31,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,372 | 11,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,662 | -181,207 |
| 支払利息 | 8,080 | 10,842 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,930 | － |
| 為替差損益（△は益） | -137,854 | 15,038 |
| 固定資産除却損 | － | 300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 81,342 | -252,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,438 | 97,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,448 | 146,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,019 | 19 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -87,743 | 643,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,874 | 4,636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120,543 | -94,217 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -32,210 | -29,344 |
| その他 | 33,919 | -135,858 |
| 小計 | 738,535 | 244,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,307 | 185,841 |
| 利息の支払額 | -8,080 | -10,842 |
| 法人税等の支払額 | -92,377 | -15,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,384 | 404,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,000 | -762,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 762,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,849 | -227,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,001 | -2,775 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112,600 | 1,940 |
| その他 | 2,083 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,166 | -225,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,210 | 395,000 |
| 長期借入れによる収入 | 262,690 | 141,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -42,623 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,790 |
| リース債務の返済による支出 | -11,485 | -11,424 |
| 配当金の支払額 | -25,286 | -24,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,707 | 471,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419,492 | -56,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,417 | 592,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,603,028 | 5,195,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
