日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,488 | -273,442 |
| 減価償却費 | 103,698 | 120,860 |
| 減損損失 | － | 56,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -20,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,131 | -15,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,968 | 9,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,207 | -191,396 |
| 支払利息 | 10,842 | 16,835 |
| 為替差損益（△は益） | 15,038 | -76,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -569 |
| 固定資産除却損 | 300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,984 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -252,302 | 248,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,016 | 45,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,683 | -6,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 | -4,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 643,502 | -5,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,636 | 1,161 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -94,217 | 23,221 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -29,344 | -119,193 |
| その他 | -135,858 | 234,426 |
| 小計 | 244,200 | 46,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,841 | 155,214 |
| 利息の支払額 | -10,842 | -16,835 |
| 法人税等の支払額 | -15,050 | -134,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,148 | 49,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -762,400 | -2,416,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762,400 | 1,056,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,115 | -172,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,775 | -5,714 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,940 | 313,229 |
| その他 | 1,966 | 1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,984 | -1,222,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 141,290 | 154,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,623 | -44,350 |
| 株式の発行による収入 | 13,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,424 | -21,442 |
| 配当金の支払額 | -24,822 | -25,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,209 | -41,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,902 | 202,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,470 | -1,011,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,195,499 | 4,183,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
