日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,751 | 846,948 |
| 減価償却費 | 76,806 | 95,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,780 | -9,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,710 | 6,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,227 | -154,662 |
| 支払利息 | 6,605 | 8,080 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 65 | 2,930 |
| 為替差損益（△は益） | -44,902 | -137,854 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 21,320 | 81,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,800 | 65,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,565 | -94,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,379 | -3,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -474,707 | -87,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,615 | -2,874 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -36,830 | 120,543 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 87,431 | -32,210 |
| その他 | 30,703 | 33,919 |
| 小計 | 404,095 | 738,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,646 | 156,307 |
| 利息の支払額 | -6,605 | -8,080 |
| 法人税等の支払額 | -419,721 | -92,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,416 | 794,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -722,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,979 | -403,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,176 | -32,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775,684 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 112,600 |
| その他 | -221 | 2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,062 | -1,043,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,210 | -117,210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 262,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,307 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,790 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,544 | -11,485 |
| 配当金の支払額 | -25,069 | -25,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,017 | 78,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280,657 | 419,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,970 | 249,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,611 | 4,603,028 |
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