日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703,855 | 962,751 |
| 減価償却費 | 67,166 | 76,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,358 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,558 | -66,780 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -278,943 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,957 | 5,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,198 | -79,227 |
| 支払利息 | 4,026 | 6,605 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 350 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -13,872 | -44,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,333 | 21,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,998 | -117,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 874 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,436 | 13,565 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,186 | 21,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,063 | -474,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -206,168 | -1,615 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 76,069 | -36,830 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 270,143 | 87,431 |
| 子会社清算損益（△は益） | -6,196 | － |
| その他 | -143,640 | 30,703 |
| 小計 | 1,700,267 | 404,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,330 | 72,646 |
| 利息の支払額 | -4,026 | -6,605 |
| 法人税等の支払額 | -515,963 | -419,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,608 | 50,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,492 | -219,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,420 | -19,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,205 | -775,684 |
| 子会社の清算による収入 | 6,196 | － |
| その他 | 2,221 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820,700 | -1,015,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,100 | 314,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,325 | -23,307 |
| 長期借入れによる収入 | 472,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,840 | 6,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,121 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,544 |
| 配当金の支払額 | -24,851 | -25,069 |
| その他 | -3,138 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,303 | 269,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281,002 | 280,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,214 | -414,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,768,581 | 4,353,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
