日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243,143 | 1,703,855 |
| 減価償却費 | 53,417 | 67,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 981 | -4,358 |
| のれん償却額 | 6,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,609 | 18,558 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -28,922 | -278,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,705 | 9,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,269 | -16,198 |
| 支払利息 | 2,048 | 4,026 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -983 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | － | -13,872 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 24,353 | － |
| 減損損失 | 24,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,691 | 307,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,854 | 29,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,248 | -39,436 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,868 | -20,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,022 | -59,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,072 | -206,168 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 76,069 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 270,143 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -6,196 |
| その他 | 84,748 | -143,640 |
| 小計 | 1,812,205 | 1,700,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,106 | 6,330 |
| 利息の支払額 | -2,048 | -4,026 |
| 法人税等の支払額 | -278,804 | -515,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,460 | 1,186,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,439 | -576,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -3,420 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,881 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 436,057 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -249,205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 250,028 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 6,196 |
| その他 | 7,153 | 2,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 552,406 | -820,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,900 | -58,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,325 |
| 長期借入れによる収入 | 251,000 | 472,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -39,121 |
| 配当金の支払額 | -20,054 | -24,851 |
| その他 | － | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,004 | 343,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,636 | 281,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087,498 | 990,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,367 | 4,768,581 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,765 | － |
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