日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,920 | 1,243,143 |
| 減価償却費 | 39,040 | 53,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -938 | 981 |
| のれん償却額 | － | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | 37,609 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 85,328 | -28,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,072 | 3,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,889 | -19,269 |
| 支払利息 | 1,903 | 2,048 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 151 | -983 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | － |
| 固定資産除却損 | 71 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 44,480 | 24,353 |
| 減損損失 | － | 24,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,929 | -27,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,260 | 38,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,672 | 133,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,419 | 14,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -176,222 | 40,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,787 | 182,072 |
| その他 | -107,130 | 84,748 |
| 小計 | -307,455 | 1,812,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,025 | 22,106 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -2,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -214,091 | -278,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -476,425 | 1,553,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,651 | -131,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -3,511 |
| 有価証券の取得による支出 | -223,847 | -5,881 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 436,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 513,283 | 250,028 |
| その他 | 5,164 | 7,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,811 | 552,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,084 | -313,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,447 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 251,000 |
| 株式の発行による収入 | 457 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,138 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -49 |
| 配当金の支払額 | -19,954 | -20,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,767 | -83,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,784 | 64,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,165 | 2,087,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,103 | 3,778,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 341,483 | 26,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
