日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497,411 | 442,920 |
| 減価償却費 | 32,710 | 39,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,616 | -938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,437 | -1,043 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -13,254 | 85,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380 | 5,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,454 | -35,889 |
| 支払利息 | 4,295 | 1,903 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,077 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | -52,362 | -129 |
| 固定資産除却損 | 32,791 | 71 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 44,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,889 | -293,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,855 | -252,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,868 | -14,672 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,040 | -7,419 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 95,909 | -176,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,122 | -36,787 |
| その他 | 129,750 | -107,130 |
| 小計 | 862,212 | -307,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,159 | 47,025 |
| 利息の支払額 | -4,295 | -1,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,565 | -214,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,510 | -476,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,842 | -149,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,595 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,696 | -2,136 |
| 有価証券の取得による支出 | -221,380 | -223,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 513,283 |
| その他 | 572 | 5,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,751 | 117,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 208,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -528,447 |
| 株式の発行による収入 | 2,240 | 457 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -45 |
| 配当金の支払額 | -20,222 | -19,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,817 | -336,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,781 | -28,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,358 | -724,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,785 | 1,664,103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 341,483 |
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