日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,908 | 497,411 |
| 減価償却費 | 35,876 | 32,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,995 | -12,437 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 113,039 | -13,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,813 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,465 | -41,454 |
| 支払利息 | 4,475 | 4,295 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 213 | 1,077 |
| 為替差損益（△は益） | -18,001 | -52,362 |
| 固定資産除却損 | 2,533 | 32,791 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -21,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,295 | 32,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,221 | 126,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,404 | 4,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,952 | 95,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,117 | 6,122 |
| その他 | -68,641 | 132,790 |
| 小計 | 616,205 | 862,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,891 | 39,159 |
| 利息の支払額 | -4,475 | -4,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,306 | -193,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,927 | 703,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,888 | -107,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,166 | -2,696 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -221,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618,514 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518,625 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -84 | － |
| その他 | 2,748 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,279 | -334,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 552,282 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,114 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,560 | 2,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -200 |
| 配当金の支払額 | -14,899 | -20,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,174 | 21,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,362 | 59,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,110 | 450,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,427 | 2,046,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
