日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 45,600 | -314,611 |
| 減価償却費 | 79,092 | 65,396 |
| のれん償却額 | 6,925 | 12,755 |
| 開発中止損失 | － | 80,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,629 | 1,424 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 9,971 | 24,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,426 | 3,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,607 | -5,359 |
| 支払利息 | 11,114 | 9,986 |
| 為替差損益（△は益） | -3,728 | -6,921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 158 | -3,254 |
| 固定資産除却損 | 206 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | 4,842 |
| 減損損失 | 91,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,060 | -58,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,953 | 208,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,129 | 42,570 |
| その他 | 40,833 | 23,679 |
| 小計 | -37,189 | 89,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,457 | 5,608 |
| 利息の支払額 | -11,035 | -10,177 |
| 法人税等の支払額 | -87,923 | -15,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,691 | 68,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,295 | -42,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,332 | 30,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,680 | -11,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,350 | -156,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,033 | 69,337 |
| その他 | -1,480 | -6,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,558 | -36,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,008 | -40,008 |
| 株式の発行による収入 | 1,870 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,870 | － |
| 配当金の支払額 | -5,250 | -4,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,741 | 40,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,362 | -19,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,245 | 53,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,556 | 472,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,801 | 526,092 |
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