日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -314,611 | 270,288 |
| 減価償却費 | 65,396 | 52,035 |
| のれん償却額 | 12,755 | 14,052 |
| 開発中止損失 | 80,242 | 35,348 |
| 債務免除益 | － | -3,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | -8,465 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 24,257 | -5,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,359 | -5,225 |
| 支払利息 | 9,986 | 8,820 |
| 為替差損益（△は益） | -6,921 | -2,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,254 | -1,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,842 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -648 |
| 減損損失 | － | 8,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,563 | 152,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,964 | -18,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,570 | -43,423 |
| その他 | 23,679 | 1,908 |
| 小計 | 89,064 | 455,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,608 | 5,792 |
| 利息の支払額 | -10,177 | -8,651 |
| 法人税等の支払額 | -15,686 | -38,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,810 | 414,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,389 | -18,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,820 | 2,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,920 | -4,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,386 | -116,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,337 | 82,445 |
| その他 | -6,403 | 3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,943 | -51,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | -310,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,008 | -71,008 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 6,020 |
| 配当金の支払額 | -4,179 | -4,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,862 | -379,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,438 | -21,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,290 | -38,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,801 | 526,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 526,092 | 487,251 |
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