日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 270,288 | 299,658 |
| 減価償却費 | 52,035 | 44,416 |
| のれん償却額 | 14,052 | － |
| 開発中止損失 | 35,348 | － |
| 債務免除益 | -3,990 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,465 | -812 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -5,654 | -13,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 3,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,225 | -4,589 |
| 支払利息 | 8,820 | 6,435 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -11,991 |
| 為替差損益（△は益） | -2,265 | 5,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,120 | 119 |
| 固定資産除却損 | － | 5,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -648 | 4,561 |
| 減損損失 | 8,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,348 | 54,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,315 | -146,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,423 | -4,565 |
| その他 | 1,908 | 23,802 |
| 小計 | 455,565 | 283,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,792 | 4,452 |
| 利息の支払額 | -8,651 | -6,455 |
| 法人税等の支払額 | -38,601 | -90,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,105 | 190,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -200 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,698 | -23,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,041 | 314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -3,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,025 | -123,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,445 | 126,824 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 15,000 |
| その他 | 3,170 | -1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,636 | -9,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,400 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,008 | -39,175 |
| リース債務の返済による支出 | － | -451 |
| 株式の発行による収入 | 6,020 | 385 |
| 配当金の支払額 | -4,180 | -4,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,568 | 6,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,741 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,841 | 185,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,092 | 487,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,251 | 673,114 |
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