日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 299,658 | -168,849 |
| 減価償却費 | 44,416 | 46,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -812 | 9,921 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -13,236 | -12,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,283 | 3,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 850 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,589 | -5,796 |
| 支払利息 | 6,435 | 6,893 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,991 | -7,036 |
| 為替差損益（△は益） | 5,115 | -13,311 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 119 | － |
| 固定資産除却損 | 5,362 | 2,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,412 | 3,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,561 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,699 | -440,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,079 | -20,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,565 | 115,038 |
| その他 | 23,802 | -29,424 |
| 小計 | 283,442 | -511,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,452 | 5,828 |
| 利息の支払額 | -6,455 | -7,035 |
| 法人税等の支払額 | -90,989 | -66,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,450 | -579,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,204 | -55,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -6,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,655 | -104,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,824 | 85,211 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13,218 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,000 | 22,500 |
| その他 | -1,697 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,713 | -79,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 570,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,175 | -40,939 |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -5,354 |
| 株式の発行による収入 | 385 | 4,235 |
| 配当金の支払額 | -4,214 | -4,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,543 | 572,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | 40,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,862 | -45,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,251 | 673,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 673,114 | 627,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
