日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -168,849 | 588,913 |
| 減価償却費 | 46,426 | 41,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,921 | 39,117 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -12,734 | 71,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,852 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,796 | -8,854 |
| 支払利息 | 6,893 | 4,634 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,036 | 4,380 |
| 為替差損益（△は益） | -13,311 | -11,817 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,378 | － |
| 株式交付費 | － | 7,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 683 |
| 減損損失 | － | 18,595 |
| 固定資産除却損 | 2,884 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,417 | 382,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,053 | 8,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,038 | -106,977 |
| その他 | -29,424 | -37,466 |
| 小計 | -511,325 | 1,001,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,828 | 8,638 |
| 利息の支払額 | -7,035 | -4,335 |
| 法人税等の支払額 | -66,562 | -44,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,094 | 961,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,051 | -25,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,528 | -2,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,043 | -512,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85,211 | 305,026 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,218 | 20,041 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,500 | － |
| その他 | 993 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,499 | -181,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,400 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,939 | -190,310 |
| リース債務の返済による支出 | -5,354 | -5,480 |
| 株式の発行による収入 | 4,235 | 542,782 |
| 配当金の支払額 | -4,217 | -4,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,124 | -557,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,612 | 40,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,857 | 263,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,256 | 890,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
