日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,913 | 140,605 |
| 減価償却費 | 41,945 | 35,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,117 | 23,535 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 71,603 | -13,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -421 | 4,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,854 | -24,282 |
| 支払利息 | 4,634 | 37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,380 | 3,832 |
| 為替差損益（△は益） | -11,817 | -10,102 |
| 株式交付費 | 7,227 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 683 | － |
| 減損損失 | 18,595 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,064 | 15,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,491 | -147,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,700 | 20,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,977 | 58,660 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,067 | 76,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,320 | 23,048 |
| その他 | -10,719 | 24,790 |
| 小計 | 1,001,694 | 230,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,638 | 22,974 |
| 利息の支払額 | -4,335 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -44,452 | -206,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,545 | 47,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,049 | -26,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,530 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,834 | -21,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512,514 | -704,971 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 305,026 | 694,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,041 | 6,739 |
| その他 | 1,349 | -4,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,450 | -56,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,310 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,480 | -555 |
| 株式の発行による収入 | 542,782 | 1,470 |
| 配当金の支払額 | -4,241 | -9,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,249 | 250,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,283 | 110,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,128 | 352,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,385 | 1,243,044 |
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