日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,605 | 375,451 |
| 減価償却費 | 35,141 | 37,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,535 | 27,491 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -13,808 | 76,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,930 | 2,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,282 | -38,652 |
| 支払利息 | 37 | 786 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,832 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | -10,102 | 62,381 |
| 固定資産除却損 | － | 172 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -12,016 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 15,364 | 29,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,527 | 296,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,268 | -124,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,660 | -68,893 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76,455 | -58,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,048 | -13,913 |
| その他 | 24,790 | 11,717 |
| 小計 | 230,952 | 604,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,974 | 28,225 |
| 利息の支払額 | -14 | -804 |
| 法人税等の支払額 | -206,473 | -75,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,440 | 555,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,638 | -32,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,957 | -13,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704,971 | -507,537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 694,694 | 73,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,739 | － |
| その他 | -4,261 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,395 | -481,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,470 | 4,515 |
| 配当金の支払額 | -9,929 | -9,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,985 | -155,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,629 | -63,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,659 | -144,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,044 | 1,098,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
