日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,451 | 272,651 |
| 減価償却費 | 37,780 | 36,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,491 | -28,455 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 76,182 | -75,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,735 | 8,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,652 | -45,144 |
| 支払利息 | 786 | 3,704 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 224 | 599 |
| 為替差損益（△は益） | 62,381 | 10,002 |
| 固定資産除却損 | 172 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12,016 | -10,903 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 29,296 | 89,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,277 | 10,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,770 | 41,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,893 | -20,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,535 | -212,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,913 | 13,063 |
| その他 | 11,717 | 18,574 |
| 小計 | 604,316 | 115,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,225 | 41,243 |
| 利息の支払額 | -804 | -3,716 |
| 法人税等の支払額 | -75,786 | -214,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,951 | -61,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,961 | -15,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,774 | -9,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507,537 | -474,776 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,963 | 113,174 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| その他 | -332 | -665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,643 | -390,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,515 | 3,325 |
| 長期借入れによる収入 | － | 458,051 |
| 配当金の支払額 | -9,946 | -14,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,431 | 546,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,291 | -11,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,414 | 82,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,630 | 1,181,316 |
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