日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,631 | 45,600 |
| 減価償却費 | 82,436 | 79,092 |
| のれん償却額 | 10,835 | 6,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,797 | 2,629 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -35,577 | 9,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 331 | 1,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,250 | -8,607 |
| 支払利息 | 9,446 | 11,114 |
| 為替差損益（△は益） | 38,974 | -3,728 |
| 株式交付費 | 4,035 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 64 | 158 |
| 固定資産除却損 | － | 206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 233 |
| 和解金 | 14,000 | － |
| 減損損失 | － | 91,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,629 | -196,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,419 | -141,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,917 | 23,129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 102,379 | － |
| その他 | -24,671 | 40,833 |
| 小計 | 185,303 | -37,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,713 | 8,457 |
| 利息の支払額 | -9,450 | -11,035 |
| 和解金の支払額 | -14,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,793 | -87,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,772 | -127,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,849 | -28,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,390 | 2,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,277 | -17,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,103 | -405,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,103 | 451,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,963 | － |
| その他 | -4,815 | -1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,515 | 40,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,560 | -40,008 |
| 株式の発行による収入 | 330,764 | 1,870 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,408 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,870 |
| 配当金の支払額 | -4,250 | -5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,362 | 134,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,073 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,453 | 46,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,010 | 426,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,556 | 472,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
