トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月28日 15:30
- 【資料】
- 2026年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,351,439 | 5,458,678 |
| 減価償却費 | 1,019,943 | 1,335,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210,104 | 196,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -11,574 |
| 支払利息 | 17,701 | 19,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -881,303 | -930,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131,208 | -1,404,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,324,176 | -893,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,736,594 | -230,108 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -303,746 | -450,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,563 | 199,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,023 | -34,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,041 | 45,984 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,437 | 7,686 |
| その他 | 28,111 | -181,355 |
| 小計 | 3,918,964 | 3,128,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,144 | 11,574 |
| 利息の支払額 | -17,815 | -19,456 |
| 法人税等の支払額 | -653,420 | -2,085,339 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639,873 | 1,035,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717,275 | -5,575,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,924 | -46,890 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,915 | -718,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,014 | -6,341,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,547 | -493,070 |
| リース債務の返済による支出 | -79,605 | -89,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -246 |
| 配当金の支払額 | -974,262 | -1,136,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,890 | 1,280,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,191 | 6,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,160 | -4,018,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,952,505 | 5,420,721 |
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