4369 トリケミカル研究所

4369
2024/06/21
時価
1342億円
PER 予
35.98倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
4.88倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.73%
ROE 予
13.56%
ROA 予
11.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月14日 9:02
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4244万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6041万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億4758万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
1月期
個別
1Q73-95-118-23-95653
2Q143-155-34-12-155748
3Q184-244-290-61-243441
通期505-610146-106-609831
2017年
1月期
個別
1Q191-81-156110-254782
2Q308-479-117-171-327540
3Q1,050-700312350-5471,490
通期1,484-1,009190475-8561,496
2018年
1月期
個別
1Q0-67435-674-108857
2Q561-787121-226-2211,390
3Q771-1,31583-544-7491,036
通期1,135-1,53639-401-9701,134
2019年
1月期
連結
1Q-69-545233-614-545790
2Q555-988536-433-9871,273
3Q932-1,099353-167-1,0981,351
通期1,411-1,245270167-1,2291,596
2020年
1月期
連結
1Q103-265215-163-2651,655
2Q883-748-85136-7471,645
3Q1,328-883-34445-8822,015
通期1,810-1,564-226246-2,7151,618
2021年
1月期
連結
1Q852-593191259-5932,067
2Q1,355-1,28619768-1,2861,883
3Q1,463-2,039712-576-2,0381,753
通期2,090-2,964948-873-2,7411,699
2022年
1月期
連結
1Q1,937-3494,1881,588-3487,488
2Q2,118-4613,4431,657-4606,815
3Q2,692-6723,2752,020-6717,024
通期3,639-9333,5942,706-9208,034
2023年
1月期
連結
1Q3,800-367-8733,433-36710,612
2Q4,496-1,038-1,1793,459-1,03710,307
3Q5,513-1,184-1,4514,330-1,18310,926
通期6,392-1,558-1,7044,834-1,42611,138
2024年
1月期
連結
1Q2,620-243-1,1312,377-24212,388
2Q3,650-1,105-1,4352,545-1,10412,245
3Q3,304-1,422-1,6471,882-1,42111,388
通期2,972-1,782-1,8591,190-1,96110,497
2025年
1月期
連結
1Q2,048-460-9421,587-46011,154
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年1月(個)
5億492万
2017年1月(個) +193.88%
14億8386万
2018年1月(個) -23.49%
11億3524万
2019年1月(連) +24.32%
14億1129万
2020年1月(連) +28.25%
18億992万
2021年1月(連) +15.5%
20億9038万
2022年1月(連) +74.06%
36億3862万
2023年1月(連) +75.67%
63億9205万
2024年1月(連) -53.5%
29億7201万

投資活動によるCF#3

2016年1月(個)資金投入
-6億1046万
2017年1月(個)投入+65.33%
-10億927万
2018年1月(個)投入+52.23%
-15億3638万
2019年1月(連)投入-18.99%
-12億4462万
2020年1月(連)投入+25.69%
-15億6433万
2021年1月(連)投入+89.46%
-29億6382万
2022年1月(連)投入-68.52%
-9億3288万
2023年1月(連)投入+66.96%
-15億5757万
2024年1月(連)投入+14.4%
-17億8183万

財務活動によるCF#4

2016年1月(個)資金調達
1億4641万
2017年1月(個)資金調達
1億9022万
2018年1月(個)資金調達
3873万
2019年1月(連)資金調達
2億6982万
2020年1月(連)返済還元
-2億2617万
2021年1月(連)資金調達
9億4834万
2022年1月(連)資金調達
35億9442万
2023年1月(連)返済還元
-17億358万
2024年1月(連)返済還元
-18億5887万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年1月(個)
-1億553万
2017年1月(個) プラ転
4億7459万
2018年1月(個) マイ転
-4億114万
2019年1月(連) プラ転
1億6666万
2020年1月(連) +47.35%
2億4558万
2021年1月(連) マイ転
-8億7344万
2022年1月(連) プラ転
27億574万
2023年1月(連) +78.67%
48億3448万
2024年1月(連) -75.38%
11億9018万

設備投資#6#7*

2016年1月(個)
-6億925万
2017年1月(個)増加+40.51%
-8億5605万
2018年1月(個)増加+13.26%
-9億6953万
2019年1月(連)増加+26.74%
-12億2883万
2020年1月(連)増加+120.98%
-27億1549万
2021年1月(連)増加+0.94%
-27億4107万
2022年1月(連)減少-66.42%
-9億2035万
2023年1月(連)増加+54.98%
-14億2636万
2024年1月(連)増加+37.45%
-19億6050万

現金等#8

2016年1月(個)
8億3088万
2017年1月(個) +80.03%
14億9582万
2018年1月(個) -24.17%
11億3424万
2019年1月(連) +40.69%
15億9574万
2020年1月(連) +1.43%
16億1849万
2021年1月(連) +4.95%
16億9861万
2022年1月(連) +373%
80億3449万
2023年1月(連) +38.62%
111億3780万
2024年1月(連) -5.75%
104億9734万

営業CFマージン

2016年1月(個)
10.19%
2017年1月(個)
27.13%
2018年1月(個)
17.61%
2019年1月(連)
18.11%
2020年1月(連)
21.89%
2021年1月(連)
21.33%
2022年1月(連)
31.44%
2023年1月(連)
46.31%
2024年1月(連)
26.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/01、2017/01、2018/01、2019/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高