キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 1Q | 72 | -33 | -58 | 39 | -32 | 383 | 2Q | 45 | -90 | 97 | -45 | -90 | 453 | 3Q | 197 | -212 | 249 | -15 | -211 | 637 | 通期 | 370 | -340 | 358 | 30 | -339 | 792 |
| 2016年 1月期 個別 | 1Q | 73 | -95 | -118 | -23 | -95 | 653 | 2Q | 143 | -155 | -34 | -12 | -155 | 748 | 3Q | 184 | -244 | -290 | -61 | -243 | 441 | 通期 | 505 | -610 | 146 | -106 | -609 | 831 |
| 2017年 1月期 個別 | 1Q | 191 | -81 | -156 | 110 | -254 | 782 | 2Q | 308 | -479 | -117 | -171 | -327 | 540 | 3Q | 1,050 | -700 | 312 | 350 | -547 | 1,490 | 通期 | 1,484 | -1,009 | 190 | 475 | -856 | 1,496 |
| 2018年 1月期 個別 | 1Q | 0 | -674 | 35 | -674 | -108 | 857 | 2Q | 561 | -787 | 121 | -226 | -221 | 1,390 | 3Q | 771 | -1,315 | 83 | -544 | -749 | 1,036 | 通期 | 1,135 | -1,536 | 39 | -401 | -970 | 1,134 |
| 2019年 1月期 連結 | 1Q | -69 | -545 | 233 | -614 | -545 | 790 | 2Q | 555 | -988 | 536 | -433 | -987 | 1,273 | 3Q | 932 | -1,099 | 353 | -167 | -1,098 | 1,351 | 通期 | 1,411 | -1,245 | 270 | 167 | -1,229 | 1,596 |
| 2020年 1月期 連結 | 1Q | 103 | -265 | 215 | -163 | -265 | 1,655 | 2Q | 883 | -748 | -85 | 136 | -747 | 1,645 | 3Q | 1,328 | -883 | -34 | 445 | -882 | 2,015 | 通期 | 1,810 | -1,564 | -226 | 246 | -2,715 | 1,618 |
| 2021年 1月期 連結 | 1Q | 852 | -593 | 191 | 259 | -593 | 2,067 | 2Q | 1,355 | -1,286 | 197 | 68 | -1,286 | 1,883 | 3Q | 1,463 | -2,039 | 712 | -576 | -2,038 | 1,753 | 通期 | 2,090 | -2,964 | 948 | -873 | -2,741 | 1,699 |
| 2022年 1月期 連結 | 1Q | 1,937 | -349 | 4,188 | 1,588 | -348 | 7,488 | 2Q | 2,118 | -461 | 3,443 | 1,657 | -460 | 6,815 | 3Q | 2,692 | -672 | 3,275 | 2,020 | -671 | 7,024 | 通期 | 3,639 | -933 | 3,594 | 2,706 | -920 | 8,034 |
| 2023年 1月期 連結 | 1Q | 3,800 | -367 | -873 | 3,433 | -367 | 10,612 | 2Q | 4,496 | -1,038 | -1,179 | 3,459 | -1,037 | 10,307 | 3Q | 5,513 | -1,184 | -1,451 | 4,330 | -1,183 | 10,926 | 通期 | 6,392 | -1,558 | -1,704 | 4,834 | -1,426 | 11,138 |
| 2024年 1月期 連結 | 1Q | 2,620 | -243 | -1,131 | 2,377 | -242 | 12,388 | 2Q | 3,650 | -1,105 | -1,435 | 2,545 | -1,104 | 12,245 | 3Q | 3,304 | -1,422 | -1,647 | 1,882 | -1,421 | 11,388 | 通期 | 2,972 | -1,781 | -1,858 | 1,191 | -1,781 | 10,497 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（個）
- 2990万
- 2016年1月（個） マイ転
- -1億553万
- 2017年1月（個） プラ転
- 4億7459万
- 2018年1月（個） マイ転
- -4億114万
- 2019年1月（連） プラ転
- 1億6666万
- 2020年1月（連） +47.35%
- 2億4558万
- 2021年1月（連） マイ転
- -8億7344万
- 2022年1月（連） プラ転
- 27億574万
- 2023年1月（連） +78.67%
- 48億3448万
- 2024年1月（連） -75.36%
- 11億9100万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- 9.01%
- 2016年1月（個）
- 10.19%
- 2017年1月（個）
- 27.13%
- 2018年1月（個）
- 17.61%
- 2019年1月（連）
- 18.11%
- 2020年1月（連）
- 21.89%
- 2021年1月（連）
- 21.33%
- 2022年1月（連）
- 31.44%
- 2023年1月（連）
- 46.31%
- 2024年1月（連）
- 26.43%