トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 536,192 |
| 減価償却費 | 111,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 2,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,417 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,615 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,625 |
| その他 | -16,322 |
| 小計 | 260,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,113 |
| 法人税等の支払額 | -327,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,786 |
| リース債務の返済による支出 | -426 |
| 配当金の支払額 | -153,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,136 |
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