4369 トリケミカル研究所

4369
2024/03/28
時価
1602億円
PER 予
42.95倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
5.81倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.61%
ROE 予
13.53%
ROA 予
11.71%
資料
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四半期報告書-第41期第1四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)

【提出】
2018年6月14日 11:02
【資料】
四半期報告書-第41期第1四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
【短信】
平成31年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年2月1日
至 2018年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益536,192
減価償却費111,227
賞与引当金の増減額(△は減少)61,286
受取利息及び受取配当金-4
支払利息2,675
持分法による投資損益(△は益)-12,118
売上債権の増減額(△は増加)-468,783
たな卸資産の増減額(△は増加)16,234
仕入債務の増減額(△は減少)38,417
未払又は未収消費税等の増減額-24,342
未払金の増減額(△は減少)-43,511
その他の流動資産の増減額(△は増加)49,584
その他の流動負債の増減額(△は減少)8,615
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,625
その他-16,322
小計260,776
利息及び配当金の受取額4
利息の支払額-2,113
法人税等の支払額-327,534
営業活動によるキャッシュ・フロー-68,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-299
有形固定資産の取得による支出-541,514
無形固定資産の取得による支出-2,990
投資活動によるキャッシュ・フロー-544,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000
長期借入れによる収入400,000
長期借入金の返済による支出-112,786
リース債務の返済による支出-426
配当金の支払額-153,707
財務活動によるキャッシュ・フロー233,080
現金及び現金同等物に係る換算差額-865
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-381,456
現金及び現金同等物の四半期末残高790,136