四半期報告書-第41期第1四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 536,192 |
減価償却費 | 111,227 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,286 |
受取利息及び受取配当金 | -4 |
支払利息 | 2,675 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,118 |
売上債権の増減額(△は増加) | -468,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,417 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -24,342 |
未払金の増減額(△は減少) | -43,511 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49,584 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,615 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,625 |
その他 | -16,322 |
小計 | 260,776 |
利息及び配当金の受取額 | 4 |
利息の支払額 | -2,113 |
法人税等の支払額 | -327,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -299 |
有形固定資産の取得による支出 | -541,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -112,786 |
リース債務の返済による支出 | -426 |
配当金の支払額 | -153,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -381,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,136 |