トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年4月30日 | 自 2017年2月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,884 | 365,226 |
| 減価償却費 | 77,354 | 94,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,784 | 66,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -6 |
| 支払利息 | 3,276 | 2,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,973 | -314,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,906 | -61,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,635 | 102 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,498 | 16,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,511 | -9,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,892 | -5,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,204 | 40,116 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,723 | 2,769 |
| その他 | 2,767 | -2,998 |
| 小計 | 352,163 | 195,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,172 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -158,250 | -193,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,779 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,250 | -107,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -565,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,971 | -674,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,518 | -98,540 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -580 |
| 株式の発行による収入 | 7,040 | － |
| 配当金の支払額 | -68,162 | -116,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,436 | 34,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,047 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,676 | -638,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,210 | 857,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
