四半期報告書-第40期第1四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年4月30日 | 自 2017年2月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 375,884 | 365,226 |
減価償却費 | 77,354 | 94,676 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,784 | 66,983 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -6 |
支払利息 | 3,276 | 2,759 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142,858 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -134,973 | -314,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,906 | -61,514 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93,635 | 102 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -7,498 | 16,948 |
未払金の増減額(△は減少) | 26,511 | -9,505 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,892 | -5,023 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,204 | 40,116 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,723 | 2,769 |
その他 | 2,767 | -2,998 |
小計 | 352,163 | 195,943 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 6 |
利息の支払額 | -3,172 | -2,241 |
法人税等の支払額 | -158,250 | -193,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,779 | 352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -254,250 | -107,993 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -189 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -565,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,971 | -674,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -94,518 | -98,540 |
リース債務の返済による支出 | -796 | -580 |
株式の発行による収入 | 7,040 | - |
配当金の支払額 | -68,162 | -116,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,436 | 34,644 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,047 | 443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48,676 | -638,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,210 | 857,132 |