トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 | 自 2016年2月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,888 | 375,884 |
| 減価償却費 | 62,957 | 77,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,259 | 49,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,266 | -38 |
| 支払利息 | 3,264 | 3,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -142,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,762 | -134,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,939 | 2,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,458 | 93,635 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,202 | -7,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,323 | 26,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,586 | 5,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,724 | -3,204 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,097 | 2,723 |
| その他 | -8,068 | 2,767 |
| 小計 | 279,904 | 352,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,266 | 38 |
| 利息の支払額 | -3,547 | -3,172 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,723 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,523 | -158,250 |
| 保険金の受取額 | 24,247 | － |
| 災害損失の支払額 | -17,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,786 | 190,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,069 | -254,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,369 | -80,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,000 | -94,518 |
| リース債務の返済による支出 | -834 | -796 |
| 株式の発行による収入 | 8,200 | 7,040 |
| 配当金の支払額 | -47,571 | -68,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,206 | -156,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,507 | -2,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,281 | -48,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,913 | 782,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
