四半期報告書-第38期第1四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,678 | 214,888 |
| 減価償却費 | 57,007 | 62,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,408 | 46,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,258 | -3,266 |
| 支払利息 | 2,891 | 3,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,612 | -34,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,358 | -101,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,517 | 54,458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,187 | 3,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,895 | -22,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,556 | 91,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,968 | -38,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,443 | 10,055 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,729 | 2,097 |
| その他 | 4,569 | -8,068 |
| 小計 | 97,577 | 279,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 3,266 |
| 利息の支払額 | -2,901 | -3,547 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,723 |
| 法人税等の支払額 | -26,116 | -192,523 |
| 保険金の受取額 | － | 24,247 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,817 | 72,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,439 | -95,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,739 | -95,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,207 | -78,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,025 | -834 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,200 |
| 配当金の支払額 | -12,338 | -47,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,571 | -118,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 1,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,456 | -139,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,660 | 652,913 |