四半期報告書-第37期第1四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,276 | 62,678 |
減価償却費 | 62,670 | 57,007 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,344 | 44,408 |
受取利息及び受取配当金 | -3,264 | -3,258 |
支払利息 | 3,506 | 2,891 |
関係会社清算損益(△は益) | -44,039 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,295 | -71,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,553 | -61,358 |
前渡金の増減額(△は増加) | 14,985 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,774 | 70,517 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -15,778 | 4,187 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,395 | 1,895 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -602 | -25,968 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,786 | 9,887 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,728 | 1,729 |
その他 | 2,574 | 4,569 |
小計 | 14,510 | 97,577 |
利息及び配当金の受取額 | 3,264 | 3,258 |
利息の支払額 | -3,520 | -2,901 |
法人税等の支払額 | -2,569 | -26,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,683 | 71,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,947 | -32,439 |
無形固定資産の取得による支出 | -700 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,947 | -32,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -60,199 | -44,207 |
リース債務の返済による支出 | -1,801 | -1,025 |
配当金の支払額 | -38 | -12,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,039 | -57,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74,324 | -18,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,455 | 382,660 |