トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,276 | 62,678 |
| 減価償却費 | 62,670 | 57,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,344 | 44,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,264 | -3,258 |
| 支払利息 | 3,506 | 2,891 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -44,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,295 | -71,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,553 | -61,358 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,985 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,774 | 70,517 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,778 | 4,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,395 | 1,895 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -602 | -25,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,786 | 9,887 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,728 | 1,729 |
| その他 | 2,574 | 4,569 |
| 小計 | 14,510 | 97,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,264 | 3,258 |
| 利息の支払額 | -3,520 | -2,901 |
| 法人税等の支払額 | -2,569 | -26,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,683 | 71,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,947 | -32,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,947 | -32,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,199 | -44,207 |
| リース債務の返済による支出 | -1,801 | -1,025 |
| 配当金の支払額 | -38 | -12,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,039 | -57,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,324 | -18,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,455 | 382,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
