トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,019 | 32,276 |
| 減価償却費 | 66,820 | 62,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,558 | 41,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,265 | -3,264 |
| 支払利息 | 3,779 | 3,506 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -44,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,264 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -29,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,093 | -72,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,848 | -52,553 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 14,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,303 | 36,774 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,784 | -15,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,071 | 2,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,219 | -602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,152 | 4,786 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -508 | 1,728 |
| その他 | -1,888 | 2,574 |
| 小計 | 165,446 | 14,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,265 | 3,264 |
| 利息の支払額 | -3,220 | -3,520 |
| 法人税等の支払額 | -119,231 | -2,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,259 | 11,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,556 | -22,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 子会社の清算による収入 | 40,663 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,193 | -23,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,268 | -60,199 |
| リース債務の返済による支出 | -1,647 | -1,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -30,221 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,847 | -62,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,914 | -74,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605,060 | 756,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,974 | 604,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
