四半期報告書-第36期第1四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 80,019 | 32,276 |
減価償却費 | 66,820 | 62,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,558 | 41,344 |
受取利息及び受取配当金 | -3,265 | -3,264 |
支払利息 | 3,779 | 3,506 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -44,039 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,264 | - |
子会社清算損益(△は益) | -29,762 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,093 | -72,295 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,848 | -52,553 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 14,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,303 | 36,774 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 3,784 | -15,778 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,071 | 2,395 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,219 | -602 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,152 | 4,786 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -508 | 1,728 |
その他 | -1,888 | 2,574 |
小計 | 165,446 | 14,510 |
利息及び配当金の受取額 | 3,265 | 3,264 |
利息の支払額 | -3,220 | -3,520 |
法人税等の支払額 | -119,231 | -2,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,259 | 11,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,556 | -22,947 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -700 |
子会社の清算による収入 | 40,663 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,193 | -23,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,268 | -60,199 |
リース債務の返済による支出 | -1,647 | -1,801 |
自己株式の取得による支出 | -15 | - |
配当金の支払額 | -30,221 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,847 | -62,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,914 | -74,324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 605,060 | 756,974 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,974 | 604,455 |