4369 トリケミカル研究所

4369
2024/03/27
時価
1607億円
PER 予
43.08倍
2010年以降
赤字-152.72倍
(2010-2024年)
PBR
5.83倍
2010年以降
0.38-12.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.61%
ROE 予
13.53%
ROA 予
11.71%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第42期第1四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)

【提出】
2019年6月14日 13:06
【資料】
四半期報告書-第42期第1四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
【短信】
2020年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年2月1日
至 2018年4月30日
自 2019年2月1日
至 2019年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益536,192910,814
減価償却費111,227152,581
賞与引当金の増減額(△は減少)61,28694,083
受取利息及び受取配当金-4-5
支払利息2,6756,562
持分法による投資損益(△は益)-12,118-309,192
売上債権の増減額(△は増加)-468,783-465,117
たな卸資産の増減額(△は増加)16,234-62,982
仕入債務の増減額(△は減少)38,417100,932
未払又は未収消費税等の増減額-24,34216,259
未払金の増減額(△は減少)-43,5117,171
その他の流動資産の増減額(△は増加)49,58415,443
その他の流動負債の増減額(△は減少)8,61518,154
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,6252,132
その他-16,322-4,773
小計260,776482,063
利息及び配当金の受取額45
利息の支払額-2,113-5,884
法人税等の支払額-327,534-373,555
営業活動によるキャッシュ・フロー-68,866102,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-299-299
有形固定資産の取得による支出-541,514-261,266
無形固定資産の取得による支出-2,990-3,792
投資活動によるキャッシュ・フロー-544,804-265,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000600,000
長期借入れによる収入400,000100,000
長期借入金の返済による支出-112,786-141,014
リース債務の返済による支出-426-14,697
自己株式の取得による支出-23
配当金の支払額-153,707-328,864
財務活動によるキャッシュ・フロー233,080215,400
現金及び現金同等物に係る換算差額-8656,518
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-381,45659,190
現金及び現金同等物の四半期末残高1,595,7471,654,937