トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年4月30日 | 自 2019年2月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,192 | 910,814 |
| 減価償却費 | 111,227 | 152,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,286 | 94,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 2,675 | 6,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,118 | -309,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,783 | -465,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,234 | -62,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,417 | 100,932 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,342 | 16,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,511 | 7,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,584 | 15,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,615 | 18,154 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,625 | 2,132 |
| その他 | -16,322 | -4,773 |
| 小計 | 260,776 | 482,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,113 | -5,884 |
| 法人税等の支払額 | -327,534 | -373,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,866 | 102,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,514 | -261,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -3,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,804 | -265,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,786 | -141,014 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -14,697 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -153,707 | -328,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,080 | 215,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -865 | 6,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,456 | 59,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,747 | 1,654,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
