トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年4月30日 | 自 2020年2月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,814 | 1,099,958 |
| 減価償却費 | 152,581 | 171,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,083 | 83,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 6,562 | 8,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309,192 | -388,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,117 | -120,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,982 | -172,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,932 | 123,828 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,259 | 20,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,171 | 62,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,443 | 71,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,154 | 38,701 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,132 | 2,293 |
| その他 | -4,773 | -19,194 |
| 小計 | 482,063 | 991,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 307,794 |
| 利息の支払額 | -5,884 | -8,222 |
| 法人税等の支払額 | -373,555 | -439,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,628 | 852,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,266 | -588,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,792 | -4,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,357 | -593,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,014 | -157,081 |
| リース債務の返済による支出 | -14,697 | -20,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -328,864 | -431,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,400 | 191,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,518 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,190 | 448,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,491 | 2,067,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
