トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年4月30日 | 自 2021年2月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,958 | 1,234,792 |
| 減価償却費 | 171,046 | 235,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,615 | 138,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 8,214 | 8,730 |
| 株式交付費 | － | 30,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -388,027 | -381,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,037 | 589,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,359 | -312,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,828 | 166,825 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,701 | 149,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,464 | -61,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,016 | 86,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,701 | 53,130 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,293 | 2,075 |
| その他 | -19,194 | -73,095 |
| 小計 | 991,984 | 1,865,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307,794 | 677,750 |
| 利息の支払額 | -8,222 | -9,133 |
| 法人税等の支払額 | -439,500 | -597,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,055 | 1,936,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,395 | -314,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,341 | -33,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,036 | -348,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,081 | -197,136 |
| リース債務の返済による支出 | -20,330 | -22,064 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,909,454 |
| 配当金の支払額 | -431,090 | -501,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,498 | 4,188,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,903 | 12,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,614 | 5,789,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,612 | 7,487,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
