トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年4月30日 | 自 2022年2月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234,792 | 1,718,285 |
| 減価償却費 | 235,134 | 288,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,088 | 128,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -38 |
| 支払利息 | 8,730 | 7,485 |
| 株式交付費 | 30,545 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381,507 | -449,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,009 | -620,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,741 | -332,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,825 | 58,683 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 149,298 | -27,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,592 | 45,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,946 | 123,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,130 | 59,945 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,669 |
| その他 | -73,095 | -160,221 |
| 小計 | 1,865,628 | 842,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677,750 | 3,891,757 |
| 利息の支払額 | -9,133 | -7,279 |
| 法人税等の支払額 | -597,285 | -929,202 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,960 | 3,799,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,717 | -347,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,603 | -19,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,619 | -367,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -197,136 | -241,042 |
| リース債務の返済による支出 | -22,064 | -22,582 |
| 株式の発行による収入 | 4,909,454 | － |
| 配当金の支払額 | -501,915 | -608,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,188,338 | -872,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,597 | 17,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,789,275 | 2,577,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034,494 | 10,612,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
