トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年4月30日 | 自 2023年2月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,718,285 | 1,298,525 |
| 減価償却費 | 288,440 | 319,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,642 | 70,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -63 |
| 支払利息 | 7,485 | 6,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -449,956 | -389,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,145 | 80,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,924 | -403,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,683 | -412,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -27,594 | 172,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,822 | 94,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,790 | 103,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,945 | 51,309 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,669 | 3,222 |
| その他 | -160,221 | -48,215 |
| 小計 | 842,883 | 947,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,891,757 | 2,541,557 |
| 利息の支払額 | -7,279 | -6,104 |
| 法人税等の支払額 | -929,202 | -862,697 |
| 法人税等の還付額 | 1,655 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,799,816 | 2,619,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,525 | -225,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,472 | -16,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,297 | -242,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -241,042 | -196,848 |
| リース債務の返済による支出 | -22,582 | -23,509 |
| 配当金の支払額 | -608,952 | -910,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,577 | -1,131,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,960 | 4,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,577,902 | 1,250,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,137,800 | 12,387,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
