トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年4月30日 | 自 2024年2月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,525 | 1,068,300 |
| 減価償却費 | 319,457 | 337,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,084 | 139,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -105 |
| 支払利息 | 6,222 | 5,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -389,517 | -317,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,865 | 339,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403,086 | -716,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,069 | 868,979 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 172,674 | 104,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,536 | 141,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 103,199 | -70,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,309 | 90,551 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,222 | 3,479 |
| その他 | -48,215 | -108,874 |
| 小計 | 947,146 | 1,885,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,541,557 | 390,817 |
| 利息の支払額 | -6,104 | -5,600 |
| 法人税等の支払額 | -862,697 | -223,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,901 | 2,047,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,608 | -447,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,610 | -12,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,518 | -460,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,848 | -189,487 |
| リース債務の返済による支出 | -23,509 | -25,780 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -910,949 | -927,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,306 | -942,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,004 | 11,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250,081 | 656,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,387,881 | 11,154,019 |
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