トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,294,861 | 6,186,508 |
| 減価償却費 | 1,019,283 | 1,209,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,738 | 10,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -931 |
| 支払利息 | 31,966 | 28,437 |
| 株式交付費 | 30,545 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,936,039 | -2,409,980 |
| 保険差益 | － | -6,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,344 | -656,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -533,916 | -584,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,019 | 515,065 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 118,245 | -165,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,124 | -4,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,963 | -39,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,456 | -8,063 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,335 | 15,023 |
| その他 | -169,733 | -77,869 |
| 小計 | 4,033,662 | 4,011,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678,343 | 3,892,650 |
| 利息の支払額 | -32,373 | -28,450 |
| 法人税等の支払額 | -1,041,006 | -1,519,839 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,721 |
| 保険金の受取額 | － | 34,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638,626 | 6,392,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881,387 | -1,529,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,292 | -26,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,880 | -1,557,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,547 | -961,417 |
| リース債務の返済による支出 | -88,420 | -92,233 |
| 株式の発行による収入 | 4,909,454 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -305 |
| 配当金の支払額 | -531,058 | -649,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,594,427 | -1,703,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,709 | -27,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,335,882 | 3,103,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034,494 | 11,137,800 |
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