トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,186,508 | 3,276,706 |
| 減価償却費 | 1,209,690 | 1,304,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,877 | -9,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -1,407 |
| 支払利息 | 28,437 | 23,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,409,980 | -1,036,987 |
| 保険差益 | -6,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656,208 | 550,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -584,536 | -1,260,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,065 | -813,011 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -165,607 | -52,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,704 | 100,755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,024 | 89,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,063 | 32,445 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,023 | 10,088 |
| その他 | -77,869 | -240,901 |
| 小計 | 4,011,864 | 1,973,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,892,650 | 2,542,901 |
| 利息の支払額 | -28,450 | -23,744 |
| 法人税等の支払額 | -1,519,839 | -1,520,343 |
| 法人税等の還付額 | 1,721 | － |
| 保険金の受取額 | 34,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,392,057 | 2,972,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529,622 | -1,739,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,746 | -41,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,570 | -1,781,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -961,417 | -785,442 |
| リース債務の返済による支出 | -92,233 | -99,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | － |
| 配当金の支払額 | -649,628 | -973,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,583 | -1,858,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,598 | 28,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,103,305 | -640,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,137,800 | 10,497,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
