トリケミカル研究所（4369）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,137,800 | 10,497,345 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,504,831 | 2,687,345 |
| 電子記録債権 | 1,056,741 | 1,347,961 |
| 商品及び製品 | 132,660 | 122,623 |
| 仕掛品 | 1,181,653 | 2,116,390 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,425,699 | 1,783,894 |
| その他 | 483,179 | 453,056 |
| 流動資産計 | 18,922,566 | 19,008,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,466,764 | 6,238,838 |
| 減価償却累計額 | -1,783,974 | -2,095,368 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,682,789 | 4,143,470 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,948,405 | 4,437,297 |
| 減価償却累計額 | -2,106,975 | -2,491,042 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,841,429 | 1,946,255 |
| 工具 | 2,941,502 | 3,327,939 |
| 減価償却累計額 | -1,886,835 | -2,182,909 |
| 工具 | 1,054,667 | 1,145,030 |
| 土地 | 714,933 | 714,933 |
| リース資産 | 548,961 | 544,604 |
| 減価償却累計額 | -271,771 | -336,657 |
| リース資産（純額） | 277,190 | 207,946 |
| 建設仮勘定 | 587,120 | 884,068 |
| その他 | 278,968 | 313,075 |
| 減価償却累計額 | -64,382 | -85,548 |
| その他（純額） | 214,586 | 227,526 |
| 有形固定資産合計 | 8,372,717 | 9,269,231 |
| 無形固定資産 | 134,789 | 105,421 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,400,387 | 2,977,516 |
| 繰延税金資産 | 158,989 | 295,970 |
| その他 | 126,107 | 208,173 |
| 投資その他の資産合計 | 4,685,485 | 3,481,661 |
| 固定資産計 | 13,192,992 | 12,856,314 |
| 資産の部合計 | 32,115,559 | 31,864,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,142,053 | 354,413 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 785,442 | 700,867 |
| リース債務 | 91,997 | 102,558 |
| 未払法人税等 | 787,378 | 235,903 |
| 賞与引当金 | 124,321 | 115,182 |
| その他 | 744,477 | 1,044,768 |
| 流動負債計 | 3,675,670 | 2,553,693 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,913,787 | 1,212,920 |
| リース債務 | 453,767 | 384,128 |
| 繰延税金負債 | 62,586 | － |
| 退職給付に係る負債 | 133,686 | 143,775 |
| 固定負債計 | 2,563,828 | 1,740,824 |
| 負債の部合計 | 6,239,498 | 4,294,517 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,278,912 | 3,278,912 |
| 資本剰余金 | 3,179,912 | 3,179,912 |
| 利益剰余金 | 18,809,102 | 20,304,819 |
| 自己株式 | -2,025 | -2,025 |
| 株主資本合計 | 25,265,902 | 26,761,619 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,229 | 13,113 |
| 為替換算調整勘定 | 623,445 | 812,767 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -18,516 | -17,084 |
| その他の包括利益累計額合計 | 610,158 | 808,796 |
| 純資産の部合計 | 25,876,060 | 27,570,415 |
| 負債・純資産合計 | 32,115,559 | 31,864,933 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,753,594 | 10,218,175 |
| 受取手形 | 61,385 | 8,486 |
| 電子記録債権 | 1,056,741 | 1,347,961 |
| 売掛金 | 3,534,730 | 2,671,050 |
| 商品及び製品 | 123,975 | 99,050 |
| 仕掛品 | 1,159,951 | 2,101,055 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,313,882 | 1,616,706 |
| 前渡金 | － | 73,261 |
| 前払費用 | 37,936 | 50,717 |
| その他 | 378,758 | 254,608 |
| 流動資産計 | 18,420,955 | 18,441,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,194,506 | 2,159,630 |
| 構築物 | 106,056 | 122,625 |
| 機械及び装置 | 1,440,125 | 1,443,084 |
| 車両運搬具 | 15,066 | 28,354 |
| 工具 | 843,521 | 901,335 |
| 土地 | 714,933 | 714,933 |
| リース資産 | 277,190 | 207,946 |
| 建設仮勘定 | 215,886 | 701,075 |
| 有形固定資産合計 | 5,807,286 | 6,278,986 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 128,408 | 97,836 |
| その他 | 4,085 | 2,479 |
| 無形固定資産合計 | 132,494 | 100,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,526 | 25,611 |
| 関係会社株式 | 2,720,350 | 3,410,005 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,796,950 | 1,962,950 |
| 繰延税金資産 | 118,016 | 111,640 |
| その他 | 1,528 | 62,381 |
| 投資その他の資産合計 | 4,653,371 | 5,572,589 |
| 固定資産計 | 10,593,153 | 11,951,891 |
| 資産の部合計 | 29,014,108 | 30,392,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,141,416 | 353,456 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 785,442 | 700,867 |
| リース債務 | 76,144 | 77,746 |
| 未払金 | 548,644 | 809,227 |
| 未払費用 | 34,843 | 35,174 |
| 未払法人税等 | 787,378 | 235,903 |
| 前受金 | 49,080 | 86,528 |
| 預り金 | 54,051 | 59,818 |
| 賞与引当金 | 118,396 | 109,017 |
| その他 | 16,094 | 5,867 |
| 流動負債計 | 3,611,491 | 2,473,607 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,913,787 | 1,212,920 |
| リース債務 | 241,054 | 163,308 |
| 退職給付引当金 | 107,188 | 119,326 |
| 固定負債計 | 2,262,030 | 1,495,554 |
| 負債の部合計 | 5,873,521 | 3,969,162 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,278,912 | 3,278,912 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,912 | 3,179,912 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,912 | 3,179,912 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,194 | 5,194 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 16,673,362 | 19,948,697 |
| 利益剰余金合計 | 16,678,556 | 19,953,891 |
| 自己株式 | -2,025 | -2,025 |
| 株主資本合計 | 23,135,356 | 26,410,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,229 | 13,113 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,229 | 13,113 |
| 純資産の部合計 | 23,140,586 | 26,423,804 |
| 負債・純資産合計 | 29,014,108 | 30,392,966 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 61,385 | 8,486 |
| 売掛金 | 3,443,446 | 2,678,859 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
