トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,276,706 | 6,583,264 |
| 減価償却費 | 1,304,576 | 1,372,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,674 | 11,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,407 | -2,170 |
| 支払利息 | 23,737 | 23,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,036,987 | -1,309,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,346 | -1,180,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,260,089 | -1,950,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813,011 | 611,162 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52,792 | -405,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,755 | 137,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,410 | 37,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,445 | -33,004 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,088 | 11,892 |
| その他 | -240,901 | 52,074 |
| 小計 | 1,973,202 | 3,959,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,542,901 | 392,882 |
| 利息の支払額 | -23,744 | -23,815 |
| 法人税等の支払額 | -1,520,343 | -653,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,015 | 3,675,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,739,539 | -3,069,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,093 | -14,588 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781,833 | -3,116,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,442 | -737,717 |
| リース債務の返済による支出 | -99,500 | -107,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -475 |
| 配当金の支払額 | -973,933 | -974,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,875 | -1,620,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,239 | 3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,454 | -1,058,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,497,345 | 9,439,328 |
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