トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,583,264 | 7,090,219 |
| 減価償却費 | 1,372,432 | 1,917,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,146 | 21,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,170 | -12,843 |
| 支払利息 | 23,733 | 34,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,309,648 | -1,277,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,180,008 | -1,274,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,950,898 | -1,878,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,162 | 1,062,553 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -405,391 | -809,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,436 | 396,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,514 | 43,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,004 | 732,978 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,892 | 1,824 |
| その他 | 52,074 | -122,117 |
| 小計 | 3,959,535 | 5,925,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,882 | 12,843 |
| 利息の支払額 | -23,815 | -34,145 |
| 法人税等の支払額 | -653,492 | -2,109,289 |
| 法人税等の還付額 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,675,110 | 3,795,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,069,362 | -6,286,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,588 | -48,625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,915 | -718,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,116,065 | -7,054,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,717 | -653,120 |
| リース債務の返済による支出 | -107,820 | -121,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -246 |
| 配当金の支払額 | -974,449 | -1,136,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,462 | 1,088,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,400 | 11,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,058,016 | -2,159,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,439,328 | 7,279,978 |
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