トリケミカル研究所（4369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,323,329 | 5,294,861 |
| 減価償却費 | 814,438 | 1,019,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 36,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -607 |
| 支払利息 | 34,448 | 31,966 |
| 株式交付費 | － | 30,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,540,068 | -1,936,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843,028 | 23,344 |
| 棚卸資産の増減額 | -378,187 | -533,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,660 | 68,019 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88,654 | 118,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,202 | 55,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,707 | -39,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,938 | 19,456 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,196 | 16,335 |
| その他 | -15,437 | -169,733 |
| 小計 | 2,580,596 | 4,033,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308,298 | 678,343 |
| 利息の支払額 | -34,049 | -32,373 |
| 法人税等の支払額 | -764,461 | -1,041,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090,384 | 3,638,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925,335 | -881,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,291 | -50,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,963,827 | -932,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,070,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,309 | -615,547 |
| リース債務の返済による支出 | -83,786 | -88,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,909,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -569 | － |
| 配当金の支払額 | -453,992 | -531,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948,342 | 3,594,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,220 | 35,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,121 | 6,335,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,612 | 8,034,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
