有価証券報告書-第44期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,323,329 | 5,294,861 |
減価償却費 | 814,438 | 1,019,283 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | 36,738 |
受取利息及び受取配当金 | -514 | -607 |
支払利息 | 34,448 | 31,966 |
株式交付費 | - | 30,545 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,540,068 | -1,936,039 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,772 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -843,028 | 23,344 |
棚卸資産の増減額 | -378,187 | -533,916 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 120,660 | 68,019 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -88,654 | 118,245 |
未払金の増減額(△は減少) | 112,202 | 55,124 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -35,707 | -39,963 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,938 | 19,456 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,196 | 16,335 |
その他 | -15,437 | -169,733 |
小計 | 2,580,596 | 4,033,662 |
利息及び配当金の受取額 | 308,298 | 678,343 |
利息の支払額 | -34,049 | -32,373 |
法人税等の支払額 | -764,461 | -1,041,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090,384 | 3,638,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,925,335 | -881,387 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,291 | -50,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,963,827 | -932,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -580,000 |
長期借入れによる収入 | 2,070,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -583,309 | -615,547 |
リース債務の返済による支出 | -83,786 | -88,420 |
株式の発行による収入 | - | 4,909,454 |
自己株式の取得による支出 | -569 | - |
配当金の支払額 | -453,992 | -531,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 948,342 | 3,594,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,220 | 35,709 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,121 | 6,335,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,612 | 8,034,494 |